資金是企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的“血液”，規(guī)范資金管理、防范資金風(fēng)險(xiǎn)，是保障企業(yè)穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)的核心前提。近日，礦產(chǎn)公司財(cái)務(wù)融資部組織全員開展資金管理辦法專項(xiàng)學(xué)習(xí)，深入解讀制度細(xì)則、明確崗位職責(zé)，切實(shí)將合規(guī)意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)融入每一項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。
此次學(xué)習(xí)聚焦資金管理核心要點(diǎn)，圍繞五大基本原則深化認(rèn)知：堅(jiān)守合法性底線，嚴(yán)格遵循國(guó)家法律法規(guī)與金融監(jiān)管要求，確保資金收支全流程合規(guī)；筑牢安全性防線，強(qiáng)化賬戶、印章、票據(jù)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控，杜絕資金風(fēng)險(xiǎn)隱患；錨定效益性目標(biāo)，優(yōu)化資金配置與使用結(jié)構(gòu)，提升資金周轉(zhuǎn)效率，助力企業(yè)價(jià)值最大化；落實(shí)集中管理要求，統(tǒng)一資金調(diào)度、統(tǒng)籌資源分配，增強(qiáng)企業(yè)資金管控力；嚴(yán)守預(yù)算控制準(zhǔn)則，以預(yù)算為核心把控資金支出，保障收支平衡與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有序推進(jìn)。
學(xué)習(xí)過程中，全員重點(diǎn)梳理資金管理全流程職責(zé)與要求，從資金預(yù)算編制、審核、執(zhí)行到調(diào)整，明確各環(huán)節(jié)工作標(biāo)準(zhǔn)，確保預(yù)算科學(xué)可控；從資金收付的審批流程、崗位分離到日常監(jiān)控，細(xì)化操作規(guī)范，保障每一筆資金流轉(zhuǎn)準(zhǔn)確高效；同時(shí)，結(jié)合實(shí)際工作案例剖析常見風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，明確問題整改方向，強(qiáng)化“事前預(yù)防、事中管控、事后復(fù)盤”的全鏈條風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。
資金管理無小事，合規(guī)風(fēng)控記心間。此次專項(xiàng)學(xué)習(xí)，不僅讓財(cái)務(wù)融資部全員吃透資金管理辦法核心內(nèi)容，更進(jìn)一步統(tǒng)一工作標(biāo)準(zhǔn)、落實(shí)崗位責(zé)任。財(cái)務(wù)融資部將以此次學(xué)習(xí)為契機(jī)，把制度要求轉(zhuǎn)化為實(shí)際行動(dòng)，嚴(yán)把資金安全關(guān)、效益關(guān)，精準(zhǔn)做好資金預(yù)算、監(jiān)控等工作，為保障公司高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)財(cái)務(wù)支撐。（礦產(chǎn)公司）